Contabilità per il denaro in cassa

Cash a portata di mano è una condizione necessaria di risorse alle esigenze attuali dell'impresa, nonché fondi, che provengono da fonti diverse per scopi diversi. La durata di conservazione di queste risorse e il loro numero nel consentita cassa (limite) è determinato in conformità con un contratto con l'impresa banca al servizio.

Cash in transito di cui le risorse che vengono messe nel piatto dai collezionisti, agenzie di comunicazione o nella cassa della banca sera. Queste risorse sono alla fine del mese (periodo di riferimento) non è accreditato sul conto della società e non sono confermate da un estratto conto bancario. Allo stesso tempo, la contabilità per le transazioni in contanti li esenta dalle risorse nel modo di iscrizione a loro spese.

Oltre al conto principale dell'impresa possono essere vari conti di deposito, le banche manutenzione. La società può avere un account di base in valuta estera e un certo numero di conti in valuta estera. Possono essere utilizzati, per esempio, per convertire.

Contabilità per contanti (al botteghino in particolare) compie diversi obiettivi. Tra questi, in particolare, comprendono:

1. Il monitoraggio sistematico del movimento, lo Stato, la consegna puntuale del denaro.
2. Evitare la presenza di residui in eccesso rispetto al limite nel box office.
3. Controllo sull'uso di destinazione dei fondi.
4. esecuzione tempestiva e competente del movimento di denaro.
5. Formazione di responsabilità finanziaria (per i soldi) e un controllo sistematico sulle attività delle persone investiti di responsabilità finanziaria.
6. Sorvegliare la pienezza della massa monetaria e prevenire l'assegnazione delle risorse.

Per svolgere il compito sull'ultimo punto contabilità dei fondi (in contanti incluso) fornisce un inventario (di solito una volta al mese). Questa misura viene utilizzata nei termini ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

Fondi generalmente indicati i depositi, il denaro in cassa, i soldi in valuta, di regolamento e di altri conti bancari.

L'attuazione di queste o di altre operazioni con dette risorse è possibile a determinate condizioni. Così, gli agenti economici hanno ordinato il cassiere. Per eseguire le rispettive operazioni presso l'impianto deve essere isolato e coibentato camera appositamente attrezzato. Ha effettuato la ricevuta, la consegna e lo stoccaggio temporaneo di liquidità. I leader delle entità di business sono responsabili per l'attrezzatura registratore di cassa, a tutelare il denaro. Sulla amministrazione della società è anche responsabile per la sicurezza del pagamento alla consegna e la consegna alla banca.

Tutte le operazioni che comportano spese e la ricezione di denaro, chiamati rispettivamente, le transazioni in contanti. L'ordine della loro condotta è stata approvata dalla Banca Centrale. In conformità alle disposizioni di regole di conservazione contanti, transazioni, di monitoraggio condotta, contabilità dei fondi al box office. Inoltre, la sicurezza è garantita in contanti e il suo uso corretto. La responsabilità per il rispetto delle regole imposte sulla gestione dell'impresa e le teste di alcuni dipartimenti (dipartimento Finanze, Dipartimento di contabilità).

Secondo queste regole, avrà record di denaro a portata di mano della società. Questo pone dei limiti sulla quantità di risorse finanziarie. L'ufficio dell'impresa non deve contenere più denaro di quanto è stabilito dalle regole. Limiti per i residui e impiego dei proventi sono fissati di concerto con la dirigenza della banca.

La contabilizzazione di fondi nel registratore di cassa secondo le procedure stabilite. In imprese fornisce una posizione particolare, associato con l'esecuzione delle operazioni rilevanti con finanza. Il cassiere è materialmente responsabile, i suoi compiti comprendono la salvaguardia dei valori ad essa assegnati.