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La cassiera rapporto


I flussi di cassa organizzazione dovrebbe sempre essere registrato ed essere registrato correttamente. rapporto cassiere Composto viene inviato al reparto contabilità. Alcune organizzazioni preferiscono fidarsi tutti i calcoli capo contabile, la relazione di cassa quindi non si tratta esattamente. disciplina in contanti richiede una corretta registrazione di tutti i documenti e calcoli.

rapporto cassiere viene generato in qualsiasi movimento nel contanti: il pagamento degli stipendi, il pagamento del viaggio, il pagamento delle bollette, etc. La relazione e il contenuto dei fogli mobili libro cassa dovrebbero essere identiche. per registrare programmi spesso contengono automaticamente generati durante moduli di immissione dati. Nel rapporto di contabilità cassiere-comando manuale è sia una copia della fogli mobili. Nel fare notizie certe entra il numero del documento, importo della transazione, il nome, la data dell'operazione. Applicato tutti i documenti che indicano il movimento di denaro. Quando l'emissione di un rapporto allegato ricevute bancarie (P № KO-2). Sui mezzi di ammissione applicati in denaro ricevute bancarie (P № KO-1). stipendi emissione fissaggio fisso Payroll (P № T-53).

rapporto di cassiere è auspicabile mantenere un registro separato o in una cartella. Informazioni vengono aggiunte in ordine cronologico. Ogni fine del periodo (anno, mese, trimestre) poi enumerato le liste, cuciti e firmati. Indica il numero di fogli, tra cui Tutte le dichiarazioni, certificati, warrant.

rapporto del cassiere – "specchio" di fogli mobili, ma con una più profonda, informazioni estese. Sul disco, mette la sua firma cassiere al registratore di cassa – il direttore (testa) o capo contabile.

Cassiere devono formare riporta CM F-6, con le indicazioni del registratore di cassa del contatore, l'ammontare dei ricavi per turno (un giorno lavorativo).

Come dovrebbe essere completato entro il riferimento, segnalare il cassiere-operatore? In primo luogo, specificare i dettagli:

1) nome;

2) numero di identificazione (TIN);

3) il nome di una posizione dell'unità strutturale;

4) registratore di cassa (modello numero (registrazione, fabbrica)).

Avanti, specificare il programma che collega il registratore di cassa con un computer (se disponibile). I numeri di serie dei certificati devono corrispondere ai numeri di Z-report.

La prima colonna di numeri di registro Z-reports (alla fine del turno o giorno lavorativo). Quando si rimuove più Z-reports al giorno (o per turno), la registrazione viene effettuata in ordine.

Nella seconda colonna mettere giù un numero di reparto, ecc – sezione. Il quarto grafico viene lasciata vuota. Il quinto grafico dovrebbe riflettere le letture del contatore di cassa (riepilogativo), il sesto – le indicazioni alla fine del turno (giorno lavorativo).

Record nella settima colonna dell'importo, che riflette il contatore (Rublo, centesimo). Questa figura dovrebbe corrispondere al grafico della differenza 6 e 5. Questo include i rimborsi (assegni di errore), indicate separatamente nel ottava colonna (trattini sono messi in assenza di rendimenti).

colonne nono e decimo sono previste per i nomi del capo del dipartimento e la sua firma. Se lo stato non è un cassiere, un firma deve consegnare il cassiere procede rivenditore.

La colonna "Totale" necessario duplicare di cui al settimo e ottavo colonne di informazioni. Inoltre indicato (solo a parole) la quantità effettiva di ricavi (rappresenta la differenza tra gli indici del settimo e ottavo colonne). Dopo che il certificato deve essere inserito nei dati di cassa mandato (crediti), rilasciato il giorno di consegna del reddito prodotto (numero, data). Quindi specificare la banca ha emesso un numero di ricevuta (dopo aver preso il denaro).

FAQ F CM-6 è necessaria per assicurare la testa di firme, il capo cassiere e assistenza clienti.

società di servizi Banca può controllare in ogni momento della contabilità di cassa, chiedendo di controllare i documenti. Banca fornito libro cassa con la relazione del cassiere.