L'analisi fondamentale del mercato. analisi tecnica e fondamentale

L'analisi fondamentale – una serie di metodi per predire eventi nel mercato o nei segmenti di mercato sotto l'influenza di fattori esterni ed eventi. previsione accurata delle variazioni delle condizioni di mercato permette al giocatore di prendere le decisioni giuste al fine di ottenere il massimo beneficio da tali fluttuazioni. Le fluttuazioni causate da eventi che interessano la politica e l'economia a livello macro, studiano l'analisi fondamentale.

Un giocatore di successo nei mercati valutari e azionari, di regola, detiene una profonda analisi tecnica e fondamentale di indicatori macroeconomici che influenzano il loro sviluppo. Lo studio più approfondito dei costituenti fondamentali del mercato, minore è il rischio di partecipanti. Il principale compito di analisi applicazione – di individuare le zone più attraenti di investimento.

notizie

notizie che interessano il mercato può essere suddiviso in:

• economica;
• la politica;
• voci e le aspettative;
• forza maggiore.

A loro volta, le notizie economiche e politiche possono essere suddivisi in eventi attesi e inaspettati. L'attributo previsto ha annunciato la notizia, che sono entrato nel calendario economico.

validità

L'impatto di notizie ed eventi nel mercato può avere un diverso intervallo di tempo, ma qualsiasi mercato notizie reagisce quasi istantaneamente, revisione rapporto prezzo, e successivamente gli eventi solo in grado di supportare le attuali tendenze. Pertanto, la speculazione del mercato sulle notizie sono possibili solo in un breve intervallo di tempo, fino a quando il mercato ancora una volta non troverà una posizione stabile.

calendario economico

Tenuto conto del fatto che la maggior parte delle notizie economiche è noto in anticipo la data di ritiro, i commercianti nei mercati riunirli in un calendario speciale. Egli porta un elemento di ordine nel mercato intrinsecamente caotico, permette di preparare per l'evento e per dargli una valutazione preliminare. Il calendario economico vengono date entrato:

• la pubblicazione di report statistici da parte degli Stati;
• bilanci delle più grandi attori del mercato;
• l'entrata in vigore adottato leggi, mutevoli condizioni di business;
• presentazioni da parte dei capi, i capi delle banche nazionali e le principali istituzioni finanziarie;
• ha annunciato altri eventi che possono influenzare la situazione del mercato.

Le condizioni iniziali per l'analisi

analisi fondamentale semplice è una prima approssimazione, in un breve intervallo di tempo supporre che, in assenza di notizie sul mercato è stabile e le tendenze generali persistono. Pertanto, i principali fattori che influenzano la comparsa di oscillazioni e, di conseguenza, realizzare un profitto speculativo da queste fluttuazioni sono notizie (eventi). In questo caso, le notizie e gli eventi più inaspettato, maggiori sono le oscillazioni del mercato, possono causare. Ogni uomo d'affari conducendo un'analisi fondamentale del mercato, vuole evitare rischi e delle perdite e sono interessati a profitto supplementare dalle fluttuazioni.

forze economiche

Al fine di condurre analisi fondamentale esamina i fattori che indicano lo stato complessivo dell'economia, come ad esempio:

• andamento del PIL – con una crescita del PIL della moneta nazionale e le attività nel territorio dello stato rafforzato;
• bilancio del paese, progettato e dimensione effettiva del suo avanzo o disavanzo;
• pagamenti e bilancia commerciale, il rapporto tra esportazioni e importazioni;
• gli indici dei prezzi al consumo e all'ingrosso, il tasso di inflazione;
• dati sulla disoccupazione;
• Indici della produzione industriale e lo scambio di azioni, altri indicatori dell'economia.

Ci sono decine di differenti indici e indicatori di condizioni macroeconomiche. Per i giocatori sul mercato tutti i segnali dati dal cambio di questi indici, trasportare le informazioni importanti, lo studio che si può determinare la giusta strategia per il loro comportamento, al fine di evitare perdite e profitti.

Notizie economiche è di solito previsto – gli analisti prima che si verifichino stanno cercando di prevedere il valore di indici e indicatori. Solo nel caso di una forte deviazione dei valori reali del mercato predizioni sta sperimentando cambiamenti significativi.

fattori politici

I cambiamenti di governo, i risultati elettorali, dichiarazioni di capi di stato, l'adozione di leggi e altre notizie politiche analisi fondamentale considera in termini di impatto sull'economia e prevede cambiamenti del mercato causati da questi eventi. Conclusione di accordi internazionali, fuori mercato regolazione dell'economia può avere un impatto significativo sul clima economico generale nello stato e nei paesi che sono i suoi principali partner strategici.

La notizia politica includono scioperi, conflitti armati, cambiamenti nel sistema politico, e altri eventi. Il loro impatto sull'economia può avere conseguenze diverse. Anche se, di regola, i grandi sconvolgimenti politici investitori allarmanti e attrarre risultati negativi per l'economia nel suo complesso. La crisi politica è di solito accompagnata dalla recessione economica e viceversa.

Le voci che interessano le aspettative

impatto significativo sugli operatori del mercato potrebbe aver diffuso voci. E 'le aspettative di persone che vogliono ottenere il massimo profitto può aumentare gli investimenti in questo o quel settore dell'economia o in un particolare gruppo. Inoltre, queste aspettative portano ad un cambiamento nella struttura del mercato. Rischi partecipanti a suonare a orecchio, è molto alto, ma se i tassi erano corrette, quindi i guadagni sugli investimenti è elevato.

circostanze di forza maggiore

Gravi catastrofi naturali che hanno causato la distruzione delle imprese industriali, ferroviaria e altre infrastrutture, sono per un cambiamento delle condizioni economiche nella regione del disastro. disastri causati dall'uomo possono cambiare il clima degli investimenti in singole imprese e l'industria nel suo complesso. L'analisi fondamentale permette di determinare tendenze dell'economia sotto l'influenza di fattori imprevisti. Esso si applica non solo per studiare il mercato in generale, ma anche per i particolari aree di investimento. E 'possibile analizzare la situazione presso l'azienda, nel settore, un certo segmento del mercato. Le aree più sviluppate di applicazione sono quelli che verranno discussi di seguito.

L'analisi fondamentale del mercato valutario

News ed eventi accadendo nell'economia, spesso influenzano in modo significativo la moneta nazionale. Studiando l'impatto degli eventi, analisi fondamentale della moneta mercato Ha lo scopo di prevedere il rafforzamento o l'indebolimento delle valute nazionali a coppie commerciali. Se uno stesso pezzo di notizie ha un impatto positivo sulla prima coppia di valute e negativo – per il secondo, è ovvio rafforzamento della prima valuta in relazione al secondo. Un fattore importante nel mercato di valuta sono i valori di tassi di interesse delle banche nazionali, in particolare gli stati economicamente forti.

L'analisi fondamentale dei mercati finanziari e le variazioni dei tassi di cambio riflette molti processi che hanno luogo nell'economia globale, e consente di prevedere il movimento dei prezzi di massimizzare i profitti in un mondo in continua evoluzione del commercio. E 'importante prendere in considerazione la natura ciclica dello sviluppo economico.

In periodi di recessione in cui la produzione è ridotta a icona, calo dei tassi d'interesse, ha ridotto la domanda dei consumatori, l'aumento della disoccupazione, la moneta nazionale perde il suo fascino. Gli investitori mercato dei cambi i loro risparmi per cercare di mantenere una valuta più stabile. Ma dobbiamo ricordare che i periodi di recessione sono sostituiti da stagnazione e la crescita, fu allora che gli operatori del mercato dei cambi e ottenere i loro profitti.

Fondamentale l'analisi del mercato valutario nella situazione a breve termine e la previsione del suo sviluppo utilizzando elementi di analisi tecnica. Per i piatti di stato (stagnante) i giocatori interessati a scambi di valuta. L'analisi fondamentale e tecnica si basa sull'utilizzo di modelli matematici. Per it metodi coinvolti di elaborazione dati matematici e approssimazione.

L'analisi fondamentale del mercato azionario

Lo scambio di azioni e altri titoli richiede uno studio approfondito. L'analisi fondamentale del mercato azionario basato sugli stessi segnali come l'intera economia. Tuttavia, in questo caso il ruolo essenziale svolto dalle caratteristiche specifiche di settore, come per molti settori gli stessi segnali possono avere un effetto diverso.

analisi fondamentale del mercato azionario richiede una profonda comprensione dei fenomeni, sia a livello macro e micro. Ad esempio, le difficoltà per la commercializzazione dei prodotti specifici potrebbe portare ad un aumento delle vendite di beni, la loro sostituzione, di spostare l'enfasi degli investitori nel mercato azionario.

L'analisi fondamentale delle scorte imprese basate sulla profonda studio dello stato della situazione economica attuale, le prospettive di sviluppo del settore. Si deve prendere in considerazione la situazione finanziaria della società, la sua bilancia dei pagamenti, le risorse umane.

L'analisi fondamentale dei titoli richiede il massimo titolo di studio il commerciante, una sensazione intuitiva per il cambiamento del mercato. Dopo aver studiato questi fattori, gli investitori a prendere decisioni per l'acquisizione o la vendita di azioni della società sui mercati azionari. Solo un'analisi fondamentale dello stock il mercato può aspettare di prendere la giusta decisione per l'investitore di trarre profitto.

analisi intermarket

Una condizione importante per i risultati analitici corretti è quello di comprendere la stretta relazione dei mercati e segmenti diversi. Le tendenze derivanti in qualsiasi mercato o suo segmento, certamente provocare una vibrazione complessiva. L'entità di queste oscillazioni è legata alla importanza e l'integrazione di questa parte del mercato nei processi generali dell'economia.

In questo caso, le tendenze parziali e generali possono essere diverse – la crescita in un settore dell'economia può portare ad una diminuzione in altri settori e hanno un impatto negativo sulla economia nel suo complesso. Ad esempio, il calo dei prezzi dell'energia non è influisce chiaramente i singoli settori dell'economia e sulle economie dei paesi.

In questa situazione, nonostante la crisi nelle industrie produttrici di energia, e dalle industrie connesse al loro software, in grado di tracciare la crescita dei consumatori di questa risorsa. E solo se la quota di economia dello stato della produzione di energia è alto, può portare a notevoli difficoltà nella situazione generale dei mercati del paese, causando un calo della domanda dei consumatori e la capacità di pagare a tutti i livelli. Così, gli stessi eventi in diversi settori del mercato possono portare a conseguenze tutt'altro che semplice.

analisi della complessità

L'analisi fondamentale si basa su eventi che influenzano i processi economici, ma analizzando il mercato, dobbiamo essere pienamente consapevoli del fatto che i prezzi di mercato di fornire tutti i partecipanti, e la loro formazione è soggetto a una varietà di fattori soggettivi, che può essere del tutto inaspettata, dal punto di vista dell'analisi delle norme. Dopo tutto, ogni giocatore sul mercato valutare singolarmente questa notizia, e una serie di soluzioni per tutti i giocatori costituisce infine l'equilibrio tra domanda e offerta e quindi di prezzo.

Tutti i partecipanti al mercato prima del verificarsi dell'evento sulla base di voci, la loro esperienza, le opinioni di esperti si stanno preparando per il cambiamento e in conformità con le loro aspettative in citazioni di cambiamento anticipo. Allo stesso notizia i singoli giocatori reagiscono in modi diversi, a volte prendendo decisioni contraddittorie, – si porta al fatto che anche un pezzo molto significativo di notizie a volte non causa cambiamenti significativi delle quotazioni e dei prezzi. Tale analisi richiede molto tempo, come l'obbligo di tener conto della reazione di tutti gli operatori del mercato che è apparso sulle notizie. Si può presumere che l'analisi fondamentale – una disciplina che studia la coscienza collettiva degli operatori del mercato.

segnali corretta valutazione

indici azionari e indicatori dell'economia sono integrati e riflettono solo l'andamento generale dell'economia e del mercato. Per un'analisi dettagliata e il processo decisionale è necessario esaminare tutte le circostanze che possono influenzare i risultati. Non c'è da meravigliarsi che ricevono proventi da operazioni in borsa, chiamati i giocatori, come in ultima analisi, nel loro lavoro (e forse anche nell'arte della negoziazione) svolgono un ruolo significativo fortuna, il talento e la capacità di valutare correttamente i segnali del mercato che studia l'analisi fondamentale.