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Hedges – è una vera e propria opportunità di premunirsi contro i rischi!

L'economia mondiale 70-80-zioni del secolo scorso, un'instabilità senza precedenti era all'ordine del giorno. impennate dei prezzi sono stati sottoposti a quasi tutti i prodotti. Ogni attività è stata indissolubilmente legata con un certo rischio. In spagnolo, la parola "Risko" chiamato roccia con forti pendenze. Burns nel suo duplice rischio di proprietà appropriato dizionario. pericolo In primo luogo, si prevede, al contrario, il rischio è definito come l'azione, nella speranza di un esito felice a caso.

E 'stato allora e c'erano gli inizi di strategie per la gestione del rischio.

Per mitigare ed eliminare il rischio finanziario è stato inventato molti modi e strumenti, noti collettivamente come copertura. Hedges – è l'assicurazione dei rischi nel settore finanziario, che si esprime occupazione posizione attiva opposta nel mercato. Tradotto "copertura" significa "recinto", "protezione". Forex di copertura viene utilizzato in una varietà di situazioni. I guadagni sulle oscillazioni dei prezzi delle valute e il valore dei bracci richiede lo studio approfondito della situazione del mercato, così come lo sviluppo di strategie per la prevenzione dei rischi.

Considerando l'assicurazione delle transazioni finanziarie in termini di tecnologia, siamo in grado di distinguere chiaramente due tipi di copertura. Questa è una breve e una lunga siepe. La prima riguarda la vendita di contratti a termine, il secondo acquisto di contratti futures. opzioni di copertura Separatamente considerate, i venditori di opzioni sono ampiamente utilizzati nella pratica della delta hedging.

Nello svolgimento di eventuali operazioni di copertura è necessario per fare due passi. In primo luogo – si sta aprendo una posizione in un contratto future, la seconda – la chiusura della transazione inversa. variante classico su cui v'è una siepe – quando si contrae in entrambe le posizioni sono rispetto ad uno stesso prodotto, allo stesso importo alle stesse linee di alimentazione (entro un mese).

Considerando la vendita di copertura si può notare che questo tipo di assicurazione è quello di utilizzare la posizione corta mercato a termine in presenza di una posizione lunga sul mercato a pronti. In questa realizzazione, esiste una protezione prezzi delle materie prime su cui si prevede di vendere. Questo metodo è ampiamente utilizzato da venditori di beni reali che desiderano proteggere se stessi da caduta dei prezzi. Hedges di questo tipo sono utilizzati per proteggere lo stock di merci o di strumenti finanziari che non sono coperti dalle operazioni a termine tipo. Breve Hedge ha trovato applicazione in caso di necessità di proteggere il prezzo non ha ancora prodotto merci o accordi per l'acquisto di contratti a termine.

Copertura acquisto compra un contratto future il proprietario di una posizione corta sul mercato. Di conseguenza, fissa prezzo di acquisto della merce. Copertura è la protezione contro i rischi che possono derivare dallo svolgimento di vendita a termine a prezzo fisso, da escursioni di prezzo delle materie prime, ampiamente utilizzato nella produzione, che ha un prezzo stabile. società di intermediazione che hanno stipulato la transazione, calcolato per l'acquisto di merci nelle società future-convertitori utilizzano questo tipo di assicurazione finanziaria.