I campioni di l'ordine di pagamento. La compilazione di un ordine di pagamento sulle imposte

Modulo ordine di pagamento approvata dal regolamento della Banca centrale №383-P. Questo documento è disponibile al proprietario del denaro per il loro trasferimento al destinatario. Esecuzione della sua applicazione nel termine legale o un periodo più breve. elaborazione veloce ordine eseguito in conformità con i termini del contratto di servizio sul conto o pratiche commerciali applicabili nella pratica di istituzione finanziaria. Considerare i campioni ordine di pagamento ulteriore dettaglio.

funzione document

Scopo dell'ordine di pagamento potrebbe essere diverso. Il documento utilizzato per trasferire fondi:

• Per il lavoro svolto, i prodotti forniti, servizi resi.
• I bilanci di tutti i livelli e fondi extra-bilancio.
• Per restituire o linee di credito (prestiti) / depositi e gli interessi su di esso.
• In altri scopi previsti dal contratto o dalla legge.

I campioni di l'ordine di pagamento può essere utilizzato anche per il trasferimento di anticipi per servizi, delle merci, o un posto di lavoro per i trasferimenti periodici di fondi.

L'ordine generale

Modulo ordine di pagamento (OKUD 0.401.060) accettato dalla banca, a prescindere dalla disponibilità di fondi nel conto del cliente. Dirigente preposto (impiegato di banca) controlla la validità del documento. Tutti hanno ricevuto copie, tranne l'ultimo, nel "fare. Per la banca" indica la data in cui il documento è venuto per l'istituzione finanziaria. In ultima forma nelle "Note della banca" è stampata, la data di ricevimento della performer e la sua firma. Questa copia viene restituito al cliente e serve come conferma della accettazione del suo ordine di trasferire fondi.

Poco o nessun soldi nel conto

Se l'importo sul client il p / s non è sufficiente, e in accordo con la banca non sono impostati termini di rimborso dei documenti di liquidazione in eccesso di fondi disponibili sulla a / c, tutti i campioni di ordine pagamento completato rimanenti da parte dell'artista, vengono aggiunti i file per fuori bilancio cq. №90902. Sul lato frontale in alto a destra su tutte le copie del marchio viene messo in qualsiasi forma di questa azione con l'indicazione della relativa data. Esecuzione di ordini in questo caso viene effettuata almeno in ordine di ricezione di fondi, che è stabilito dalla legislazione.

rimborso parziale

Se un pagamento parziale viene effettuato ordini, sfollati nei file, la banca utilizza l'ordine di f. 0401066. Il modo in cui è fatto ed eseguito, corrisponde alle regole stabilite per le forme di documentazione di progettazione. Nel redigere l'ordine nella colonna "Note della banca" è stampata istituto finanziario, la data, la firma dell'artista. La prima copia deve essere certificata dal responsabile supervisione.

registrazione

In caso di rimborso parziale dell'ordine sul documento in alto a destra è un segno corrispondente. Ricordo di pagamento (il suo numero di serie, la data e il numero ordine, quantità, e il resto della firma) è effettuato da impiegati di banca (dirigente preposto) sul lato opposto. Quando gli ordini rimborso integrale per tutte le copie nelle "Cessioni di carte di conti" indicano la data in cui l'annullamento fatto. Se il pagamento parziale viene messo il numero quando l'ultimo pagamento è stato effettuato.

Come compilare l'ordine di pagamento

Consideriamo la struttura del documento. requisiti obbligatori dell'ordine di pagamento:

1. Nome. Si è messo nella scatola 1.
2. Numero 401060 OKUD OK 011-93. Egli ha indicato nella seconda colonna.
3. numero d'ordine di pagamento. Ha messo giù in un campo numero 3. mettere i numeri. Se si compone di più di tre cifre, poi il trasferimento di denaro attraverso i campioni di sistema centrale di ordine di pagamento identificato da 3rd ultime cifre, che deve essere diverso da "000".
4. Data. Si è messo nella scatola 4. Questo è il numero, anno e il mese. Questi dettagli dell'ordine di pagamento possono essere contrassegnati solo da numeri o numeri e anno – in cifre e il mese – a parole.

Visualizza traduzione

Con l'introduzione nei calcoli della tecnologia informatica sono stati i cambiamenti di ordini di pagamento. Per esempio, all'inizio nei documenti presentati negli uffici della Banca centrale per l'attuazione del telegrafo e spese postali modo, timbrato, rispettivamente "CW" o "mail". Quando si utilizzano moduli elettronici di calcolo messo giù "elettrone". In altri casi, campo 5 non è compilato.

somma

Nella 6 è indicato con la lettera maiuscola parole iniziali della riga. La somma indicata in rubli. Non è permesso abbreviazioni "p.", "Rub.". La parola è scritta completamente. figure Penny indicano. La parola non è ridotto. Se centesimi nella quantità di no, non possono scrivere a tutti, e dopo "RUR" mettere "=". Nelle 7 numeri sono collocati. In questo caso, la quantità di centesimi RUR separato "-". Come nel caso precedente, se il numero è un numero intero, il centesimo può essere omessa mettendo lo stesso segno "=".

direttore

Nel 8 indicare il nome del denaro del pagatore. Inoltre inscrivere numero di conto personale, nome e la posizione (in breve) che servono istituto finanziario, ramo, se il pagamento viene effettuato tramite un conto aperto nella parte della Banca (sua unità). Nel campo inserire il numero 9 l / s, costituita ai sensi della RAS nella banca centrale e degli enti creditizi che operano nella Federazione Russa. Questa informazione può essere omessa se l'istituzione finanziaria o di suoi atti filiali come un pagatore.

banca

Nel 10 inscribe il nome e il luogo di ubicazione dell'organizzazione di credito (filiali) Uffici o della Banca centrale, il cui BIC indicato al punto 11. Se il debitore sostiene istituto finanziario, che è presente nel nome della colonna 8, è rientrata in linea BIC Bank 10. campo 11 indica secondo il "Manuale della Russia BIC". In linea 12, inserire il numero di account che servono istituto finanziario del debitore. Mettere il numero corrispondente. conti (sub-account), che è aperto alla costituzione della Banca centrale. Questo campo non può essere riempito, se il cliente debitore atti, che non è un istituto di credito o delle sue affiliate.

destinatario

Il campo 13 indica il nome e la posizione dell'istituto finanziario, filiale o la Banca centrale dell'istituto, il BIC che è entrato in linea 14. Se la società emittente della carta di credito agisce come un destinatario (sua unità), che è il nome dato a pag. 16, che il titolo si inserisce nella colonna 13 di nuovo. Nel 14 put BIC organizzazione bancaria del destinatario secondo il "Manuale". Linea 15 indica il numero corrispondente. account, aprire una società finanziaria (filiale) nella Banca Centrale. Se il cliente destinatario agisce, che non è un istituto di credito, il campo non è compilato. Linea 16 specifica il nome del soggetto, che si rivolge alla traduzione. Se il pagamento viene effettuato tramite il conto di una società terza, indicare il numero di l / s.

campi 18-24

Nel "tipo di operazione" indica il codice in conformità con le norme di contabilizzazione applicabili nella Banca Centrale o istituti di credito nel territorio della Federazione Russa. Line "periodo di pagamento" 19 non deve essere completata prima che le istruzioni della Banca centrale. Il campo 21 indica la sequenza dei mezzi di traslazione in accordo con la legge. Questa stringa non può essere riempito nei casi previsti dalla normativa dei documenti della Banca centrale. In 22 non si adattava alle linee guida della Banca Centrale. Riserva linea 23 è riempito nei casi previsti dai regolamenti della Banca Centrale. In campo 24 indicare il nome del prodotto, i servizi resi, eseguiti lavori. Nella stessa linea sono iscritti la data e il numero di contratti, documenti di spedizione. Imposte si trova da solo o è un riferimento al fatto che egli sarà addebitato. Il campo può anche essere specificata e altre informazioni necessarie, compreso il momento del pagamento ai sensi del contratto.

Firma e timbro

Nel 43 il debitore mette timbro (se disponibile) sul modello, l'organizzazione bancaria dichiarata, una succursale o un'agenzia della Banca centrale. Sulla linea 44 rappresentante della persona (o il client) i segni. La società 45 ° Campo Timbro (Francobolli) di credito (filiali) Uffici o della Banca centrale, datato e firmato dall'artista (funzionario responsabile).

Informazioni su l'ammissione / cancellazione

Linea 62 indica il numero a cui l'ordine di pagamento è accettato dalla banca del pagatore. Le informazioni immesse nel modo prescritto per il campo "Data". Il numero di riga 71 è posto, quando implementato conto di addebito. Contare riempita dalle norme previste per la "data". Le linee 60-61 sono messi INN mittente e il destinatario dei fondi, rispettivamente.

Nuovo per gli ordini di pagamento

Le revisioni dei documenti contabili introdotte nel 2014. Essi si riferiscono a specificare i dettagli relativi al trasferimento di personale sul reddito, gli importi dei premi STS UTII in FFOMS, FSS. UIF. Compilando il pagamento di cessione delle imposte è effettuata secondo la procedura approvata dal ministero delle Finanze. Il campo valore 104 si inserisce il CSC. Colonna 105 indica il codice OKTMO OKATO invece. Le sue dimensioni – 8 caratteri (per il Ministero della Difesa o aree mezhnaselennyh) o 11 (per gli insediamenti).

Quando gli ordini di riempimento pagamento delle imposte viene effettuata su carta, in linea 6 indica l'importo in lettere. Nel documento elettronico sono determinati esclusivamente figure. Nella colonna 21 è collocato 5. Nella 24 è entrato informazioni riguardanti il trasferimento di fondi ai fondi e budget extra-bilancio. Ad esempio, è possibile specificare il nome abbreviato, numero di registrazione dello stabilimento. Quando si elencano fiscale specifica può iscrivere il suo nome e designare un periodo per il quale è pagato. Il numero totale di caratteri non deve superare 210. Assicurarsi di specificare il mese con il pagamento dei premi assicurativi per il quale sono elencati. Se non lo fai, allora in presenza di arretrati Fondo invierà l'importo da rimborsare.