Come compilare un rapporto di anticipo

Tutti i dipendenti che ricevono fondi nella responsabilità, devono sapere come compilare un rapporto di anticipo in modo corretto. Pertanto, il contabile dovrebbe aiutare con la compilazione di moduli, invece di fare tutto da solo come un dipendente.

nota spese compilato personalmente il dipendente in un unico esemplare. Da completare modulo di nota spese da entrambe le parti. Sul lato frontale è necessario scrivere il nome dell'impresa, dipartimento organizzazione, la data di completamento, il nome, la posizione e indicare per quale scopo sono stati ottenuti fondi sono stati spesi, dato a lui nella responsabilità. Indica il numero di documenti originali e fogli allegato alla relazione.

In parte forma di tabella indicano la quantità ricevuta, riflettono o superamenti residuo. Sul retro della lista in ordine cronologico tutti i documenti giustificativi che mostra l'ammontare dei costi. Sommando la quantità totale di denaro e è firmato individualmente. Montaggio, attaccare gli originali di tutti i documenti. documenti pasta pratici su carta A4 e numerati.

Se i documenti di accompagnamento sono stati più di stringhe alla relazione anticipato oggetto della domanda di alcune forme di rapporto di gruppo di lavoro e sulla parte superiore di ogni fare le parole "continuazione del numero di nota spese ____ da ____ nome."

Ragioniere rende note su carta intestata che indicano i conti di corrispondenza, gli importi e dettagli di ricevute bancarie, che, infine, calcolato con il dipendente.

Avanti, fare un segno nel reparto contabilità del rapporto di ispezione, rivendicare quantità, mettere la data. Segni commercialista e ragioniere capo della società, poi alimentati all'approvazione della testa. Dopo l'approvazione della nota spese effettuate nel saldo contabile del denaro pagato alla cassa dell'ordine di cassa, e il superamento della quantità emessa per mano del dipendente su mandato conto di cassa o accreditati sul suo conto nel progetto del libro paga.

Dipendente può scrivere una dichiarazione che chiede di dedurre dal suo stipendio l'ammontare del residuo, o di gestione che può essere fatto in caso di non restituire i soldi entro un mese dopo le date di regolamento.

Il denaro dal registratore di cassa può essere rilasciato nel rapporto solo a quei dipendenti che hanno stipulato un contratto di lavoro e sono riportati integralmente nella quantità precedente. In primo luogo, il dipendente ha scritto personalmente una dichiarazione di rilasciare lui la necessaria quantità di denaro, che indica i rifiuti di destinazione e mette la sua firma. Capo approva la quantità, fissa scadenze e l'erogazione del rapporto, mette la data e la firma. Dopo questo commercialista ha il diritto di emettere denaro responsabilità personale al dipendente.

Trasferire fondi non può essere un outsider. Segnala una questione di soldi che hanno utilizzato, è necessario fornire, entro tre giorni lavorativi dalla scadenza del termine fissato dal leader. Ecco un esempio:

1. Dopo il ritorno da un viaggio necessario compilare un rapporto di anticipo per portare i documenti di viaggio reparto contabilità, dei certificati, assicurazioni, viaggi, controllo dei bagagli, un assegno per la prevendita, la ricevuta di pagamento per una camera d'albergo o di un contratto di affitto da un individuo. Tutto questo – entro e non oltre tre giorni lavorativi dopo la fine del viaggio.

2. Nel caso di acquisto di beni e materiali per il lavoro o il pagamento per i servizi o per noleggiare nota spese vengono applicate le ricevute, gli atti di acquisto sul mercato, contratti di vendita, controlli CAC, conti – fatture, fatture entro tre giorni dalla data di spedizione o di pagamento per i servizi.

costi 3.Pochtovye e le trattative sono supportate da ricevute, fatture, assegni cartacei.

nota spese è previsto dopo il consumo di denaro pre-rilasciato a titolo di caparra. obiettivi di destinazione possono essere molto diverse:

esigenze 1.hozyaystvennye

costi 2.pochtovye

costi 3.komandirovochnye

4. atti notarili

Quando i costi di compensazione dei lavoratori per il viaggio in viaggio d'affari per un account personale, rapporto spesa non viene redatto. Sulla base del l'ordine del capo della missione documenti e contabili, i trasferimenti contabili o dispensa contanti in pieno per il dollaro. Nessuna dichiarazione dal dipendente non è necessaria.