limite di cassa

Organizzazione, a prescindere dalla proprietà, si trova alla fine dell'orario di lavoro di lasciare il suo ufficio in una certa quantità di denaro. Questa è la quantità di denaro rimanente in carica, non può superare un determinato importo. Tale importo è chiamato il limite del registratore di cassa.

Durante il giorno, la quantità di denaro non è limitata, ma alla fine dell'orario di lavoro della quantità di denaro che rimane a portata di mano, dovrebbe essere inferiore a quello impostato su ogni limite di cassa singola società. Se l'importo supera il limite, è necessario prendere previsto per questo i conti ai fini della impresa, inaugurato nel istituti bancari. In via eccezionale, al botteghino più rispetto al limite impostato possono essere memorizzati i fondi che erano previsti per il pagamento delle varie indennità e dei salari. Ma la durata di conservazione di questi pagamenti non può superare i tre giorni, tenendo conto della data di ricevimento del denaro in banca.

Su 01.01.2012 avrà effetto le nuove regole, che si riferiscono a transazioni in contanti, è ora l'ordine di condurre contanti disciplinato dal regolamento № 373-P della Banca di Russia 12.10.11g. Secondo tale disposizione e organizzazione e singoli imprenditori, la cui attività prevede l'utilizzo di denaro contante dovrebbe mantenere in contanti per tutte le esigenze della disposizione citata. Di conseguenza, l'impostazione del limite di cassa in modo corretto.

In precedenza, a seconda della posizione, che è in vigore fino al 1 gennaio limite di cassa viene impostato dalla banca. Con l'introduzione delle nuove regole c'è la questione di chi imposta il limite di denaro contante al momento. Ora ogni azienda o se stesso imprenditore individuale si è posta il limite di fondi che possono essere memorizzati al botteghino. In questo caso, di negoziare l'importo con una banca o di qualche altra autorità di regolamentazione non è necessaria.

Calcola limite di cassa può essere descritto in vari regolamenti 373-n modi.

Il primo riguarda coloro che nel processo hanno un rifornimento costante di denaro contante. Hanno bisogno di iniziare a determinare il periodo per il quale contanti sarà calcolato limite (mese, trimestre, etc.). Poi designare il periodo di fatturazione per determinare un importo di confine che può rimanere nel registratore di cassa. Questo periodo sotto i termini non può essere superiore a 92 giorni, ma nessun calendario, e giorni, che, secondo il programma di lavoro dell'organizzazione o datore di lavoro stanno lavorando. E si può scegliere il periodo più favorevole: lo stesso periodo dello scorso anno; periodo precedente l'ora in cui il denaro è il limite; periodo con la massima quantità di entrate, ecc

Una volta che questo è determinato, il campione è costituito da contanti e tutte le somme in denaro ricevuti vengono sommati. Successivamente, si dovrebbe decidere quanti giorni il cassiere o della persona autorizzata avranno l'avanzo di cassa negli istituti bancari. Ma va ricordato che la frequenza di tali donazioni non deve superare sette giorni.

Dopo aver definito tutti i punti di cui sopra, si può iniziare a trasferire. Per fare questo, l'importo totale dei fondi per il periodo selezionato viene diviso per il numero di giorni lavorativi per l'organizzazione durante lo stesso periodo e il risultato moltiplicato per il numero di giorni che saranno di riscatto in denaro. L'importo ricevuto in totale, e limiterà il registratore di cassa.

Il secondo metodo utilizzato da organizzazioni e gli imprenditori privati non hanno proventi in contanti. Vale a dire il denaro in cassa venire solo con conti correnti. In questo caso, come nel precedente, è necessario scegliere il periodo per stabilire il limite di cassa. Selezionare il periodo di liquidazione, che, inoltre, non possono essere più di 92 giorni. Per determinare il volume delle spese per il periodo selezionato e il numero di giorni che passano tra la ricezione di denaro dai conti dell'organizzazione negli istituti bancari.

La prossima è il calcolo del limite di cassa: L'importo ricevuto per un certo contanti tempo (non inclusi gli stipendi, le indennità, borse di studio, ecc pagamenti) diviso per selezionato per calcolare il numero di giorni lavorativi e moltiplicato per il numero di giorni in mezzo, che si svolgerà tra il ricevere denaro tramite assegno.

Cancella modulo di posizione di calcolo limite di cassa non è previsto, così ha fatto in qualsiasi forma. Rilasciato un limite ordine di denaro calcolato capo della organizzazione o di imprenditore privato in qualsiasi forma.